QQQ VS QQQM
나스닥 지수추종 ETF
지금까지 나스닥 지수추종 ETF는 인베스코 QQQ가 유일 했습니다. 그래서 많은 투자자 분들이 많이 오른 QQQ에 부담을 느끼고 대체 ETF에 많은 고민을 하셨습니다. SPYG, XLK, IETC, MGK등 수익률과 보유 종목을 따져 보시고 선택을 하셨는데, 이제 그럴 필요가 없어 졌습니다. 2020년 10월 13일 QQQ 미니 버전 QQQM이 출시됐기 때문입니다.{alertInfo}
2020년 10월 13일 (미국 동부시간) 출시된 QQQM이 QQQ와 어떤 부분이 다른지 비교해 봤습니다. 아직 상장된지 얼마 안됐기 때문에 QQQM은 QQQ에 비해 정보가 다소 부족한 편입니다.
ETF
기본정보
QQQ와 QQQM의 기본정보 입니다.
QQQ의 펀드구조는 UIT(단위투자신탁)이고, QQQM은 OEF(개방형펀드)로 분류되어 있지만 일반 투자자에겐 큰 차이가 없습니다. 모두 포트폴리오를 보고 매수, 매도가 자유롭기 때문입니다.
단위투자신탁(UIT) 일정 기간동안 투자자에게 상환 가능한 단위로 정해진 포트폴리오를 제공하는 투자회사, 가치상승 및 배당수익을 제공하도록 설계
개방형펀드(OEF) 만기가 있는 펀드에 투자자들이 투자하고 지분을 받으며, 회사는 투자받은 돈으로 포트폴리오를 구성해 펀드의 자금을 운영, 펀드의 가치는 매일 NAV로 평가{alertInfo}
자세한 설명은 별도로 포스팅 하겠습니다. 펀드 구성에 투자한 사항에 관련된 것이므로 일반 거래자는 크게 의미가 없습니다.
카테고리는 QQQ가 Large Growth, QQQM이 Large Blend 로 분류되어 있습니다. 자산군과 자산유형은 같습니다.
운영보수는 QQQ가 0.2%, QQQM이 0.15%로 QQQM이 더 낮고 지수는 같은 나스닥지수를 추종합니다.
보유종목은 QQQ 103개와 QQQM 104개로 1개 정도 차이가 나는데 큰 차이는 없습니다. 거래량이 QQQM이 적어서 인지 평균스프레드가 QQQM이 더 크게 차이가 납니다. 0.02~0.05달러 이상도 주가 상하갭이 크게 벌어지는 경향을 보였습니다.
평균거래량은 QQQM이 매우 적습니다. QQQJ는 98만을 보이는데 아무래도 QQQ가 있다보니 QQQM의 거래량이 적은 것 같습니다.
분배금과 자산에 관해서 QQQM 아직 정보가 없으며 모닝스타 점수도 없습니다. 일단 같은 지수 추종하는 ETF 이다 보니 수수료가 적으면 매력이 있는 종목이 될 것 같습니다.
거래량은 시간이 지나면 해결해 줄 것 같습니다.
주가는 10월 15일 종가기준 QQQ 290달러 / QQQM 119 달러로 QQQM이 2배 넘게 저렴합니다. 자산 볼륨를 작게해서 주가를 낮춘 것 같습니다.
추후 SPYG 같이 QQQM은 주가가 일정이상으로 올라가면 주식분할을 할 수 도 있을 것 같습니다.
ETF
보유종목
2020년 10월 15일 인베스코에 등록된 종목비중입니다. QQQ와 QQQM의 비중이 거의 차이가 없습니다.
섹터비중도 QQQ, QQQM 모두 일치 합니다. 2020년 10월 15일 운용사 홈피에 올라온 자료를 참고 했습니다.
ETF
주가변동율
QQQ와 QQQM의 일별 종가를 비교 해 봤습니다. 13 ~ 15일 잘 따라가다 16일 차이가 좀 났습니다. 거래량에 따른 평균스프레드가 차이가 나서 그런 것 같습니다. 거래량이 적으면 매수가와 매도가의 갭이 벌어지는 현상입니다. 110에 매도 올리면 110에 매수가 들어가야 하는데 투자자가 적으면 매도가에 살려는 사람도 그만큼 적어지니 110에 매도를 해도 매수가는 106에 있고 그런 현상입니다.
거의 주가 변동율은 QQQ와 QQQM이 같다고 보면 될 것 같습니다.
지수를 못 따라가는 현상을 괴리율이라고 하는데 QQQ는 잘 따라가니 주가 변동율이 비슷한 QQQM도 잘 반영 될 것 같습니다.
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수익률
2017년도 부터 2020년도 까지 3년간 10,000달러 투자시 수익률 입니다. 모두 분배금 재투자 백테스트 입니다. 너무 과거부터 하면 복리에 의한 수익 가산도 되고 해서 3년으로 잡았습니다.
1위 ARKK , 2위 XLK, 3위 QQQ, 4위 MGK, 5위 SPYG, 6위 VOOG 입니다.{alertInfo}
코비드가 터지면서 테슬라의 엄청난 상승과 언택트, 바이오 주가 오르면서 ARKK가 탄력을 많이 받았습니다.
과거의 수익이 미래의 수익을 보장해 주지 않으니 유의하셔서 투자 하셔야 합니다.{alertWarning}
섹터 비중, 종목 비중이 모두 같아 QQQM도 QQQ와 비슷한 수익률을 보여줄거라 생각됩니다.
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분배금&배당금
배당 ETF가 아니기 때문에 분배금은 크게 의미를 둘 필요는 없습니다. 이왕이면 많이 주면 좋겠지만, 분배금은 보유 종목의 지급율에 따라 달라지므로 역시 의미를 두시지 않는 게 좋습니다.
QQQ와 QQQM의 보유 종목 및 섹터 비중이 거의 모두 일치 하므로 QQQ와 QQQM의 분배금율은 같을걸로 생각 됩니다.
END
마치며
출시된지 얼마 안되어 이것저것 참고해 약간 다른 부분도 존재할 걸로 생각 됩니다. 하지만, 대부분 운용사 공시자료로 만든 것이니 큰 차이는 없을 겁니다.
QQQM은 QQQ의 완전 복제나 다름없습니다. ETF가 추종 인덱스와 보유 종목 비중과 섹터 비중이 같다면 똑같은 ETF라고 보시면 될 것 같습니다.
오히려 수수료가 QQQM이 0.05%더 싼 0.15%이고 주가가 더 저렴하니 적립식 투자나 처음 접하시기엔 좋은 ETF 입니다.
본 내용은 개인적인 생각, 단순 데이터, 뉴스 비교로 투자에 어떠한 강요나 요구하는 글이 아니며, 투자에 따른 책임은 투자자 자신에게 있습니다. 항상 소신 것 좋은 투자를 하셔서 좋은 결과가 있기를 기원 하겠습니다.{alertWarning}