[미국 ETF] Invesco QQQ Trust (QQQ) - 나스닥 지수추종 ETF

1. Invesco QQQ Trust (QQQ) 

• QQQ는 100 개의 NASDAQ 상장 주식의 시가 총액 지수를 추적합니다.

• 경쟁 ETF로는 QQEW , QQQE , QQXT , SPY , IVV 있으며, SPY와 IVV는 S&P 500을 추종 하며, QQEW, QQQE, QQXT가 NASDAQ을 추종 하지만, 운용비용, 인지도 관리자산 면에서 QQQ와 비교가 되지 않습니다.

• NASDAQ에는 지금 최고 인기를 가지고 있는 메가테크주들이 다수를 이루고 있으며, 테슬라 또한 NASDAQ에 포함되어 있습니다.

• 테슬라는 올해 실적이 좋으면 S&P 500에 포함될 수 도 있는데 확실하진 않습니다.

2. MSCI ESG 등급과 점수

• MSCI ESG 등급 장기 위험 및 기회에 대한 포트폴리오 복원력
• MSCI ESG 품질평가 점수 리스크 및 기회를 관리하는 기초자산 보유능력

• MSCI ESG 등급 [ A ]
• MSCI ESG 품질평가점수 [ 6.72 / 10]

• MSCI ESG 로 봤을때 중상위의 리스크 관리 능력을 가지고 있습니다.
• MSCI ESG 상위 20% 안에 들어가는 ETF 입니다.

3. ETF 기본정보

• 요즘 좋은 수익률을 보여주는 ETF인 QQQ 입니다. ETF의 수익률은 나스닥 최상위 종목을 몇 %나 가져가냐에 따라 달라지는 추세입니다.

• 좋은 거래량과 운용비용을 가지고 있으며, 베타계수도 양호합니다. 배당수익률은 작은 편이며, 운용비용도 S&P 500이나 DOW 추종 ETF에 비해 높은 편입니다.

• 고 수익률을 보이고 있으며, 운용비용, 배당은 그리 큰 손해는 아닙니다.

• NASDAQ에 상장된 약 104개의 종목을 추종하고 있습니다.

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4. 수익률

• 예상수익률을 비교해 봤습니다. QQQ가 제일 좋은 모습을 보여주고 있습니다. 기술주 비중이 높은 XLK와 MGK도 있으나 많이들 알고 계시니 제외 하였습니다.

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• QQEW, QQQE, QQXT는 나스닥 지수를 추종합니다.

• NASDAQ이 들어가서 찾아 봤는데, 운용비용도 비싸고, 운용 자산도 작으며, 거래량도 좋지 못 합니다. QQQ와 비교시 수익률도 많이 떨어지는 편입니다.

• NASDAQ를 추종하는 인덱스 펀드 중 좋은 수익과 운용비용, 자산을 가진 ETF는 QQQ가 유일하다고 보는 게 좋을 것 같습니다.

• 재미로 보는 백테스트입니다. 좋은 모습을 보여주는 QQQ도 결국 단일 주식을 모은 집합체 이며, 단일 주식의 수익을 따라갈 수 는 없습니다.

• 마이크로 소프트는 따라 갈 수 없네요. 애플을 많이 매수 했는데 후회됩니다.

• 백테스트는 과거의 데이터 이므로 미래의 성장을 담보해 주지 않습니다.

5. ETF 구성

• 테크가 50% 가까이를 차지하며, 요즘 낙폭이 심했던 에너지나, 금융(리츠) 쪽의 비율은 아주 적습니다.

• 상위 1~10위 종목이 약 50% 가 넘는 비율로 구성되어 있으며, 테슬라가 포함되어 있습니다.

6. 분배금(배당금)

• QQQ의 배당은 1년에 4번 분기배당을 합니다. 배당금은 꾸준히 증가하는 추세입니다.

• 2019년 기준 1.58 달러는 4번에 나눠 받게 됩니다. 0.395 달러 x 주식수량 이며, 세전 배당금입니다.

7. 마치며

• 미국 NASDAQ을 추종하는 ETF로 지수 추종 ETF 중 가장 수익률이 좋은 ETF 입니다. 메가테크 종목의 비율이 크며, 좋은 거래량과 자산을 보유하고 있습니다.

• 2009년 정도까진 SPY의 수익률이 조금 더 괜찮은 정도 였는데 어느순간 차이가 많이 벌어졌습니다. 포함된 종목들을 보시고 성장 가능성을 평가해 보는 것 도 좋을 것 같습니다.

• 마이크로소프트, 애플등 개별주로 보유하기 부담스러울때 선택하기 좋은 ETF 입니다. 요즘 관심을 많이 받는 테슬라도 포함되어 있습니다.

• 수익률만 본다면 개별주를 사시는 게 제일 좋습니다. 하지만, ETF의 장점은 개별주에 비해 안전하다는 데 있습니다.

• QQQ를 대체하기 보다는 QQQ의 수익률을 조금이라도 따라가는 ETF로는 XLK, MGK , SPYG등이 있습니다. 높은 매수비용이 부담스러울때 선택하기 좋은 ETF 입니다.

* 본 내용은 개인적인 생각, 단순 데이터 비교로 투자를 종용하는 글이 아니며, 투자에 따른 책임은 투자자 자신에게 있습니다. 항상 소신 것 좋은 투자를 하셔서 좋은 결과가 있기를 기원 하겠습니다.*