1. iShares Evolved U.S. Technology ETF IETC
- IETC는 Blackrock에서 새로 출시한 ETF 입니다. 소프트웨어와 IT분야에 집중 되어 있으며, 경쟁 ETF로는 XITK , TDV , XLK , VGT , IYW 가 있습니다.
- 출시일은 2018년 3월로 2020년 05월 기준 약 2년이 되어가고 있습니다.
- XLK의 매수가가 2020년 05월 19일 기준 약 95달러인 지금 IETC의 매수가 약 35달러여서 소액투자로 적당한지 살펴보려고 합니다.
2. MSCI ESG 등급과 점수
- MSCI ESG 등급 장기 위험 및 기회에 대한 포트폴리오 복원력
- MSCI ESG 품질평가 점수 리스크 및 기회를 관리하는 기초자산 보유능력
- MSCI ESG 등급 [ AA ]
- MSCI ESG 품질평가점수 [ 7.41 / 10]
- MSCI ESG 로 봤을때 상위권의 리스크 관리 능력을 가지고 있습니다.
- MSCI ESG 기준 상위 20% 안에 들어갑니다.
3. ETF 기본정보
- MSCI 점수는 좋은데, 관리자산과 평균거래량이 좀 적습니다. 출시된지 얼마 안되어 베타계수는 아직 나오지 않았습니다.
- S&P나 다른 인덱스가 아닌 인공지능을 이용하여 연례보고서를 스캔 설정한 목적에 맞는 그룹을 식별하여 종목을 선정한다고 합니다. 액티브 ETF로 분류 됩니다. 시가총액을 기준으로 비중을 정하며, 기술 부문 벤치 마크 지수와 크게 다르지 않다고 설명하고 있습니다.
4. 수익률
- 경쟁 ETF로는 위에서 언급한 바와 같이 XITK , TDV , XLK , VGT , IYW 있습니다.
- 운용자산순으로 봤을때, IETC는 5위 이며, 거래량은 출시된지 얼마 되지 않아서 그런지 그렇게 좋은 수준이 아닙니다. 1위인 XLK와 비교시 운용비용은 조금 높은 편입니다.
- 대표 지수추종 ETF와 XLK, IETC의 수익률을 비교를 해봤습니다.
- 출시된지 얼마 안되 3년 부터의 수익률은 추정할 수 가 없으며, 추정 가능한 데이터로 봤을때, XLK, QQQ와 비슷한 수익률을 보여주고 있습니다.
- 재미로 보는 백테스트입니다. QQQ보다 XLK 수익률이 높습니다. 상위 종목의 집중이 QQQ보다 높아서 인 것 같습니다.
- IETC와 QQQ의 수익은 거의 같게 나오고 있습니다.
- 백테스트는 과거의 데이터 이므로 미래의 수익을 보장해 주지 않습니다.
5. ETF 구성
- 테크쪽 비중이 아주 높습니다.
- 상위 10개 종목이 전체 약 60% 비중을 가져가고 있습니다. 마이크로 소프트와 애플의 비중이 크며 약 18% 정도를 차지합니다.
6. 분배금(배당금)
- 2018년도에 출시되어 정확한 분배금 성장이나 지급을 확인할 수 없습니다.
- IETC는 1년에 4번 분기배당을 합니다.
7. 마치며
- IETC의 수익률만 보면 QQQ의 대체 ETF 입니다. 운용비용도 QQQ에 비해 저렴하며, 매수가(주가)도 낮기에 월적립에 적당합니다.
- 위 그래프는 SPYG 출시 초기 26개월의 월간 거래량(2000/10 ~ 2002/11)과 IETC의 거래량(2018/04 ~ 2020/05)과의 비교입니다. 전체 평균으로 보면 SPYG의 거래량이 IETC 보다 높습니다.
- SPYG 출시 당시보다 지금 ETF가 많아 많은 관심을 받지 못 하는 걸로 보입니다.
- 또한, QQQ의 대체라곤 하였으나, 패시브 방식이 아닌 액티브 방식으로 분류되어 있습니다. AI가 선택한다고 하였지만, 방식이 좀 모호합니다. S&P 500, DOW, NASADQ 지수 추종 방식이 아닙니다.
- 거래량은 꾸준하게 증가하고 있으며, ETF가 폐지가 되어도 일부 투자금 회수가 가능한 만큼 1위 운용사 블랙록과 낮은 매수가에 기대어 투자를 해보는 것 도 좋을 것 같습니다.
* 본 내용은 개인적인 생각, 단순 데이터 비교로 투자를 종용하는 글이 아니며, 투자에 따른 책임은 투자자 자신에게 있습니다. 항상 소신 것 좋은 투자를 하셔서 좋은 결과가 있기를 기원 하겠습니다.*